海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

  • 深证--------亿元(涨:--平:--跌:--

单位净值(元) (2024-12-23)

12.1000 (0.1600,1.34%)

成立以来收益(2019-03-01)

21.00%
近1月: -0.58%
近1年: 8.91%
近3月: -3.28%
近3年: -2.18%
近6月: 0.00%
今年来: 5.95%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:10.11亿美元(2024-10-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 暂停申购(单日投资上限100000000000元)暂停赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.40%
    Tencent Holdings 6.10%
    Samsung Electronics 5.80%
    AIA Group 3.10%
    HDFC Bank 2.90%
    Telstra Group 2.70%
    Infosys 2.40%
    Alibaba Group Holding 2.30%
    Fuyao Glass Industry Grp 2.20%
    Singapore Exchange 2.20%
  • 日期 单位净值 日增长率
    12-23 12.1000 1.34%
    12-20 11.9400 -0.91%
    12-19 12.0500 -1.15%
    12-18 12.1900 0.16%
    12-17 12.1700 -0.49%
    12-16 12.2300 -0.33%
    12-13 12.2700 -0.65%
    12-12 12.3500 0.41%
    12-11 12.3000 -0.40%
    12-10 12.3500 -0.64%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.06%
    -0.58%
    -3.28%
    --
    5.95%
    8.91%
    12.56%
    -2.18%
  • 季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度
    涨幅
    7.34%
    --
    --
    7.13%
    -4.82%
    0.36%
    3.43%
    10.10%
  • 年度 2024 2023 2022 2021
    涨幅
    --
    5.84%
    -13.61%
    11.92%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 99.90%
2 其他净资产 0.50%
3 集体投资计划 0.00%
4 远期外汇合约 -0.40%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国内地 23.50%
2 澳大利亚 17.40%
3 中国台湾 16.80%
4 印度 12.00%
5 中国香港 10.60%
6 韩国 9.70%
7 新加坡 5.60%
8 印度尼西亚 4.40%
9 流动资金 0.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 金融 30.90%
2 资讯科技 24.20%
3 通讯服务 15.10%
4 非必需消费 11.80%
5 公用事业 4.40%
6 房地产 3.70%
7 物料 3.70%
8 流动资金 0.00%
9 其他 6.20%
基金名称 单位净值 日增长率
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