海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2026-07-23)

18.4500 (0.1900,1.04%)

成立以来收益(2019-03-01)

84.50%
近1月: -0.22%
近1年: 30.11%
近3月: 5.19%
近3年: 62.13%
近6月: 12.36%
今年来: 17.22%
基金类型股票型 | 高风险 基金规模:31.28亿美元(2026-05-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司 投资主题
基准指数:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.50% 0.25% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Taiwan Semiconductor Man... 9.60%
    Samsung Electronics 6.90%
    Tencent Holdings 4.60%
    Telstra Group 3.00%
    Santos 2.70%
    SK hynix 2.60%
    Hong Kong Exchanges & Cl... 2.40%
    Accton Technology 2.20%
    Alibaba Group Holding 2.10%
    Shinhan Financial Group 2.00%
  • 日期 单位净值 日增长率
    07-23 18.4500 1.04%
    07-22 18.2600 0.38%
    07-21 18.1900 2.42%
    07-20 17.7600 0.00%
    07-17 17.7600 -2.31%
    07-16 18.1800 -1.20%
    07-15 18.4000 2.00%
    07-14 18.0400 0.11%
    07-13 18.0200 -1.58%
    07-10 18.3100 0.49%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.49%
    -0.22%
    5.19%
    12.36%
    17.22%
    30.11%
    51.98%
    62.13%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    17.96%
    -0.95%
    4.58%
    9.38%
    12.69%
    1.33%
    -7.38%
    7.34%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    30.62%
    5.52%
    5.84%
全部
序号 资产分类 占比
1 股票 100.60%
2 衍生性产品 -0.60%
全部
序号 投资区域 占比
1 中国台湾 24.70%
2 中国内地 22.00%
3 韩国 21.30%
4 澳大利亚 12.70%
5 中国香港 6.40%
6 印度 6.10%
7 新加坡 3.70%
8 其他 3.10%
全部
序号 投资行业 占比
1 资讯科技 37.40%
2 金融 25.30%
3 通讯服务 10.50%
4 非必需消费 8.00%
5 工业 6.20%
6 物料 3.70%
7 公用事业 2.90%
8 其他 6.00%
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