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项目名称 持仓占比 Republic of Italy 3.65% ... 4.20% United Kingdom of Great ... 3.00% Us Department of The Tre... 3.00% French Republic 3.50% 25... 2.80% China Government Bond 2.... 2.30% Government of Japan 2.30... 2.10% Us Department of The Tre... 2.00% Secretaria General Del T... 1.60% Federal Home Loan Mortga... 1.40% Republic of Italy 3.50% ... 1.40%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.28%-0.18%0.28%0.83%1.78%1.78%2.06%5.12%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅0.56%0.75%0.19%-1.65%3.23%----5.64% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--0.28%2.99%-10.23%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 期货 | -0.10% |
| 3 | 信用违约掉期 | -0.30% |
| 4 | 远期外汇合约 | -1.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 39.60% |
| 2 | 成熟欧洲 | 31.30% |
| 3 | 新兴市场 | 19.40% |
| 4 | 成熟亚太区 | 7.90% |
| 5 | 流动资金 | 1.60% |
| 6 | 国际 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/现金 | 34.90% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 33.80% |
| 3 | 新兴市场债券- 本地货币 | 11.00% |
| 4 | 政府相关 | 9.30% |
| 5 | 新兴市场债券-硬货币 | 8.00% |
| 6 | 高收益企业债券 | 1.60% |
| 7 | 资产担保证券 | 0.70% |
| 8 | 其他证券化 | 0.40% |
| 9 | 担保债券 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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