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项目名称 持仓占比 Federal Republic of Germ... 7.60% Federal Republic of Germ... 5.20% Commonwealth of Australi... 3.60% Us Department of The Tre... 3.10% United Kingdom of Great ... 2.40% Government of Japan 2.30... 1.80% Us Department of The Tre... 1.80% People'S Republic of Chi... 1.80% United Mexican States 7.... 1.70% Republica De Colombia 11... 1.70%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.37%-1.02%-0.83%-1.83%-1.65%-0.74%0.66%2.49%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅1.59%-1.93%0.18%0.56%0.75%0.19%-1.65%3.23% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--1.68%0.28%2.99%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 80.00% |
| 2 | 集体投资计划 | 17.20% |
| 3 | 其他净资产 | 3.20% |
| 4 | 远期外汇合约 | 0.10% |
| 5 | 期货 | -0.10% |
| 6 | 利率掉期 | -0.10% |
| 7 | 信贷违约掉期 | -0.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 成熟欧洲 | 34.30% |
| 2 | 北美 | 33.70% |
| 3 | 新兴市场 | 20.30% |
| 4 | 成熟亚太区 | 7.10% |
| 5 | 流动资金 | 4.30% |
| 6 | 国际 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 投资类别企业债券 | 35.70% |
| 2 | 政府/现金 | 33.00% |
| 3 | 新兴市场债券-本地货币 | 11.80% |
| 4 | 新兴市场债券-硬货币 | 8.00% |
| 5 | 政府相关 | 7.10% |
| 6 | 高收益企业债券 | 2.20% |
| 7 | 资产担保证券 | 1.40% |
| 8 | 其他证券化 | 0.60% |
| 9 | 担保债券 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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