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单位净值(美元) (2025-09-29)
- 10.9600 (0.0300，0.27%)
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成立以来收益(2019-03-29)
- 9.60%
- 近1月： 0.64%
- 近1年： 2.14%
- 近3月： 1.39%
- 近3年： 12.64%
- 近6月： 2.91%
- 今年来： 3.20%
| 基金类型：债券型 | 中低风险 | 基金规模：46.63亿美元(2025-07-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计) | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.34%
|
| 兴证国际核心精选系列（968148） | 近1年 |
37.17%
|
| 惠理价值基金P人民币（968040） | 近1年 |
36.89%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
36.48%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
34.15%
|
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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 7.60% Federal Republic of Germ... 4.60% Italy Buoni Poliennali D... 4.40% Us Department of The Tre... 3.00% Us Department of The Tre... 2.80% China Government Bond 2.... 2.70% Us Department of The Tre... 2.60% Secretaria General Del T... 2.00% Us Department of The Tre... 1.90% China Government Bond 2.... 1.70%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.09%0.64%1.39%2.91%3.20%2.14%12.87%12.64%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅1.41%0.47%-0.93%4.08%----6.18%-2.41% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--3.01%5.64%-11.19%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 期货 | -0.10% |
| 3 | 信用违约掉期 | -0.30% |
| 4 | 远期外汇合约 | -1.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 40.20% |
| 2 | 成熟欧洲 | 33.80% |
| 3 | 新兴市场 | 17.00% |
| 4 | 成熟亚太区 | 6.30% |
| 5 | 流动资金 | 2.00% |
| 6 | 国际 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 42.50% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 25.10% |
| 3 | 政府相关 | 12.50% |
| 4 | 新兴市场债券-本地货币 | 10.30% |
| 5 | 新兴市场债券-硬货币 | 6.80% |
| 6 | 高收益企业债券 | 1.60% |
| 7 | 资产担保证券 | 0.50% |
| 8 | 其他证券化 | 0.40% |
| 9 | 担保债券 | 0.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 64.34%
兴证国际核心精选系列...近1年 37.17%
惠理价值基金P人民币...近1年 36.89%
东方汇理亚太股息基金...近1年 36.48%
瑞银中国机会股票基金近1年 33.85%
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