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单位净值(美元) (2025-07-31)
- 10.8100 (0.0000，0.00%)
-
成立以来收益(2019-03-29)
- 8.10%
- 近1月： -0.09%
- 近1年： 2.95%
- 近3月： 0.28%
- 近3年： 5.57%
- 近6月： 1.60%
- 今年来： 1.79%
| 基金类型：债券型 | 中低风险 | 基金规模：46.44亿美元(2025-05-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计) | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
66.50%
|
| 恒生中国企业指数(人（968007） | 近1年 |
45.15%
|
| 中银香港香港股（968030） | 近1年 |
44.10%
|
| 恒生指数(人民币)（968029） | 近1年 |
42.98%
|
| 东方汇理亚太股息基金（968015） | 近1年 |
40.22%
|
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 Us Department of The Tre... 7.50% Us Department of The Tre... 3.60% Us Department of The Tre... 3.20% Us Department of The Tre... 3.00% China Government Bond 2.... 3.00% Us Department of The Tre... 2.60% Us Department of The Tre... 2.60% Japan Government Thirty ... 2.00% Kingdom of Spain 3.45% 3... 1.90% Us Department of The Tre... 1.90%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.19%-0.09%0.28%1.60%1.79%2.95%8.75%5.57%
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季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅1.41%0.47%-0.93%4.08%----6.18%-2.41% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--3.01%5.64%-11.19%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 利率掉期 | 0.00% |
| 2 | 期货 | -0.10% |
| 3 | 信用违约掉期 | -0.30% |
| 4 | 远期外汇合约 | -1.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 43.70% |
| 2 | 成熟欧洲 | 32.30% |
| 3 | 新兴市场 | 14.40% |
| 4 | 成熟亚太区 | 5.90% |
| 5 | 流动资金 | 3.00% |
| 6 | 国际 | 0.70% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 54.80% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 24.20% |
| 3 | 新兴市场债券- 本地货币 | 8.70% |
| 4 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 5.90% |
| 5 | 政府相关 | 5.10% |
| 6 | 高收益企业债券 | 1.10% |
| 7 | 资产担保证券 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.50%
恒生中国企业指数(人...近1年 45.15%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.22%
兴证国际核心精选系列...近1年 39.35%
瑞银中国机会股票基金近1年 36.79%
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