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单位净值(美元) (2026-06-10)
- 11.0100 (-0.0100，-0.09%)
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成立以来收益(2019-03-29)
- 10.10%
- 近1月： -0.09%
- 近1年： 2.61%
- 近3月： -0.72%
- 近3年： 10.76%
- 近6月： 0.00%
- 今年来： -0.27%
| 基金类型：债券型 | 中低风险 | 基金规模：28.70亿美元(2026-03-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计) | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
90.53%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
85.41%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
79.84%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
50.12%
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| 东亚联丰多元(累积)（968024） | 近1年 |
48.87%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 JPMF-JPM Global Corporat... 17.20% United Kingdom Gilt4.5% ... 7.30% US Treasury N/B (Reg)3.3... 4.70% US Treasury N/B3.625% 31... 3.60% Australian Government Se... 3.40% US Treasury N/B4.625% 15... 3.00% US Treasury Bills 0%23Ju... 2.00% China Government Bond Se... 1.90% US Treasury 4.25%28Feb20... 1.70% Japan (30 Year Issue) Se... 1.70%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.27%-0.09%-0.72%---0.27%2.61%7.00%10.76%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.27%0.73%1.29%1.41%0.47%-0.93%4.08%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--3.95%3.01%5.64%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债务证券 | 80.00% |
| 2 | 集体投资计划 | 17.20% |
| 3 | 其他净资产 | 3.20% |
| 4 | 远期外汇合约 | 0.10% |
| 5 | 期货 | -0.10% |
| 6 | 利率掉期 | -0.10% |
| 7 | 信贷违约掉期 | -0.30% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 北美 | 41.70% |
| 2 | 美国 | 26.90% |
| 3 | 成熟欧洲 | 26.70% |
| 4 | 新兴市场 | 18.50% |
| 5 | 卢森堡 | 17.40% |
| 6 | 成熟亚太区 | 9.10% |
| 7 | 英国 | 9.10% |
| 8 | 澳大利亚 | 6.10% |
| 9 | 中国内地 | 4.20% |
| 10 | 加拿大 | 4.00% |
| 11 | 墨西哥 | 3.80% |
| 12 | 流动资金 | 3.60% |
| 13 | 德国 | 3.40% |
| 14 | 西班牙 | 3.10% |
| 15 | 意大利 | 2.60% |
| 16 | 日本 | 2.40% |
| 17 | 哥伦比亚 | 1.90% |
| 18 | 爱尔兰 | 1.50% |
| 19 | 匈牙利 | 1.30% |
| 20 | 南非 | 1.10% |
| 21 | 印度 | 1.00% |
| 22 | 法国 | 0.90% |
| 23 | 捷克共和国 | 0.80% |
| 24 | 波兰 | 0.80% |
| 25 | 丹麦 | 0.60% |
| 26 | 中国澳门 | 0.50% |
| 27 | 土耳其 | 0.50% |
| 28 | 国际 | 0.40% |
| 29 | 沙特阿拉伯 | 0.40% |
| 30 | 百慕大 | 0.30% |
| 31 | 比利时 | 0.20% |
| 32 | 荷兰 | 0.20% |
| 33 | 科威特 | 0.10% |
| 34 | 中国香港 | 0.10% |
| 35 | 奥地利 | 0.10% |
| 36 | 危地马拉 | 0.10% |
| 37 | 尼日利亚 | 0.10% |
| 38 | 智利 | 0.10% |
| 39 | 泰国 | 0.10% |
| 40 | 阿根廷 | 0.10% |
| 41 | 巴拿马 | 0.10% |
| 42 | 牙买加 | 0.10% |
| 43 | 埃及 | 0.10% |
| 44 | 厄瓜多尔 | 0.10% |
| 45 | 罗马尼亚 | 0.10% |
| 46 | 阿联酋 | 0.10% |
| 47 | 加纳 | 0.10% |
| 48 | 苏里南 | 0.10% |
| 49 | 象牙海岸 | 0.10% |
| 50 | 中国台湾 | 0.10% |
| 51 | 巴基斯坦 | 0.00% |
| 52 | 特立尼达和多巴哥 | 0.00% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府/现金 | 41.10% |
| 2 | 投资类别企业债券 | 32.20% |
| 3 | 新兴市场债券- 本地货币 | 11.50% |
| 4 | 新兴市场债券 - 硬货币 | 6.20% |
| 5 | 政府相关 | 4.80% |
| 6 | 高收益企业债券 | 2.00% |
| 7 | 资产担保证券 | 1.40% |
| 8 | 其他证券化 | 0.60% |
| 9 | 担保债券 | 0.20% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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