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单位净值(美元) (2026-03-06)
- 11.0600 (-0.0600，-0.54%)
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成立以来收益(2019-03-29)
- 10.60%
- 近1月： -0.45%
- 近1年： 4.05%
- 近3月： 0.27%
- 近3年： 12.63%
- 近6月： 1.00%
- 今年来： 0.18%
| 基金类型：债券型 | 中低风险 | 基金规模：38.38亿美元(2026-01-31) | |
| 管 理 人：摩根基金(亚洲)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：彭博巴克莱环球综合债券(不包括证券化工具)总回报指数(美元对冲)指数(以美元计) | ||
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-1.43%-0.45%0.27%1.00%0.18%4.05%7.48%12.63%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅0.73%1.29%1.41%0.47%-0.93%4.08%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅3.95%3.01%5.64%-11.19%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 期货 | 0.00% |
| 2 | 远期外汇合约 | 0.00% |
| 3 | 利率掉期 | -0.10% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | A | 41.30% |
| 2 | BBB | 18.10% |
| 3 | AAA | 17.90% |
| 4 | AA | 10.30% |
| 5 | <BBB | 6.40% |
| 6 | Non Rated | 2.30% |
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 政府/ 现金 | 0.10% |
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