海外基金

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单位净值(元) (2026-05-28)

17.8479 (0.0143,0.08%)

成立以来收益(2020-07-28)

78.48%
近1月: 9.65%
近1年: 40.94%
近3月: 11.99%
近3年: 62.27%
近6月: 23.72%
今年来: 21.81%
基金类型混合型 | 高风险 基金规模:28.24亿美元(2026-03-31)
管 理 人:百达资产管理(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 3.00% 0.30% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    美国国库4% 31/01/2029 10.07%
    美国国库4.25% 15/02/2028 7.49%
    美国国库4.125% 15/11/203... 4.92%
    (百达香港之子基金) 4.61%
    美国国库票据/债券4.25% 3... 4.40%
    景顺实物黄金Etc ETF 4.28%
    Nvidia Corporation 3.97%
    Alphabet Inc-Cl A Com (每... 3.73%
    Amazon Com Inc Com (每股... 3.12%
    台积电 3.03%
  • 日期 单位净值 日增长率
    05-28 17.8479 0.08%
    05-27 17.8336 0.02%
    05-26 17.8306 1.88%
    05-22 17.5013 0.50%
    05-21 17.4135 1.52%
    05-20 17.1524 0.89%
    05-19 17.0006 -1.01%
    05-18 17.1746 -0.38%
    05-15 17.2407 -2.12%
    05-14 17.6140 0.16%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    2.49%
    9.65%
    11.99%
    23.72%
    21.81%
    40.94%
    41.73%
    62.27%
  • 季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度
    涨幅
    -1.04%
    1.67%
    8.36%
    7.72%
    -3.23%
    -2.80%
    1.56%
    --
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    14.84%
    10.90%
    14.54%
全部
序号 资产分类 占比
1 北美股票 30.36%
2 发达市场政府债券 29.64%
3 亚太股票 22.27%
4 现金及其等价物 10.02%
5 黄金 4.27%
6 信用投资级债券 1.53%
7 新兴市场政府债券 1.36%
8 欧洲股票 0.32%
9 房地产 0.21%
10 信用高收益债券 0.02%
11 拉丁美洲新兴市场股票 0.01%
全部
序号 投资行业 占比
1 上市股票 43.58%
2 固定收益 38.44%
3 投资基金 5.69%
4 浮动收益 4.47%
5 期货合约 -0.07%
6 远期外汇合约 -0.12%
权益投资
序号 投资区域 占比
1 美国 39.01%
2 中国 10.15%
3 中国香港 3.66%
4 韩国 3.65%
5 日本 3.57%
6 中国台湾 3.18%
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