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单位净值(元) (2026-02-11)

15.7426 (0.0871,0.56%)

成立以来收益(2020-07-28)

57.43%
近1月: 3.52%
近1年: 21.75%
近3月: 6.54%
近3年: 46.47%
近6月: 15.57%
今年来: 7.44%
基金类型混合型 | 高风险 基金规模:15.71亿美元(2025-12-31)
管 理 人:百达资产管理(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 3.00% 0.30% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Invesco Physical Gold Et... 6.65%
    Us Treasury N/B 4.125% 1... 6.14%
    Us Treasury N/B 4% 31.01... 5.65%
    Alphabet Inc-Cl A 4.70%
    Taiwan Semiconductor Man... 3.92%
    Nvidia Corp 3.86%
    Sk Hynix Inc 3.32%
    Us Treasury N/B 4.25% 31... 3.28%
    Apple Inc 2.89%
    Tencent Holdings Ltd 2.41%
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-11 15.7426 0.56%
    02-10 15.6555 -0.25%
    02-09 15.6942 1.72%
    02-06 15.4282 0.98%
    02-05 15.2780 -1.46%
    02-04 15.5041 -1.54%
    02-03 15.7465 1.14%
    02-02 15.5696 -1.02%
    01-30 15.7307 -1.53%
    01-29 15.9749 0.53%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    1.54%
    3.52%
    6.54%
    15.57%
    7.44%
    21.75%
    32.44%
    46.47%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    1.67%
    8.36%
    7.72%
    -3.23%
    -2.80%
    1.56%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    14.84%
    10.90%
    14.54%
    -21.91%
全部
序号 资产分类 占比
1 北美股票 39.70%
2 亚太股票 25.10%
3 发达市场政府债券 15.30%
4 现金及其等价物 6.79%
5 黄金 6.65%
6 新兴市场政府债券 2.47%
7 信用投资级债券 2.39%
8 欧洲股票 1.06%
9 房地产 0.53%
10 信用高收益债券 0.02%
全部
序号 投资行业 占比
1 上市股票 43.58%
2 固定收益 38.44%
3 投资基金 5.69%
4 浮动收益 4.47%
5 期货合约 -0.07%
6 远期外汇合约 -0.12%
权益投资
序号 投资区域 占比
1 美国 39.01%
2 中国 10.15%
3 中国香港 3.66%
4 韩国 3.65%
5 日本 3.57%
6 中国台湾 3.18%
基金名称 单位净值 日增长率
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