海外基金

  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2026-07-20)

16.7816 (-0.0064,-0.04%)

成立以来收益(2020-07-28)

67.82%
近1月: -6.00%
近1年: 25.20%
近3月: 5.43%
近3年: 48.59%
近6月: 9.87%
今年来: 14.53%
基金类型混合型 | 高风险 基金规模:35.77亿美元(2026-05-29)
管 理 人:百达资产管理(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 3.00% 0.30% 费率详情>
起购金额: 10元
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天天基金
  • 项目名称 持仓占比
    Us Treasury N/B 4% 31.01... 8.78%
    Us Treasury N/B 4.25% 15... 8.12%
    Amazon.Com Inc 4.51%
    Sk Hynix Inc 4.05%
    Alphabet Inc-Cl A 3.84%
    Us Treasury N/B 4.125% 1... 3.83%
    Samsung Electronics Co L... 2.79%
    Microsoft Corp 2.70%
    Nvidia Corp 2.63%
    Invesco Physical Gold Et... 2.61%
  • 日期 单位净值 日增长率
    07-20 16.7816 -0.04%
    07-17 16.7880 -1.45%
    07-16 17.0354 -1.82%
    07-15 17.3506 0.60%
    07-14 17.2471 1.03%
    07-13 17.0710 -1.09%
    07-10 17.2583 0.02%
    07-09 17.2542 0.60%
    07-08 17.1516 -0.38%
    07-07 17.2175 -1.02%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -1.70%
    -6.00%
    5.43%
    9.87%
    14.53%
    25.20%
    31.29%
    48.59%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    20.57%
    -1.04%
    1.67%
    8.36%
    7.72%
    -3.23%
    -2.80%
    1.56%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    14.84%
    10.90%
    14.54%
全部
序号 资产分类 占比
1 北美股票 37.28%
2 亚太股票 23.75%
3 发达市场政府债券 22.72%
4 现金及其等价物 7.79%
5 欧洲股票 2.86%
6 黄金 2.61%
7 信用投资级债券 1.55%
8 新兴市场政府债券 1.23%
9 房地产 0.17%
10 信用高收益债券 0.02%
11 拉丁美洲新兴市场股票 0.01%
12 其他 0.00%
全部
序号 投资行业 占比
1 上市股票 43.58%
2 固定收益 38.44%
3 投资基金 5.69%
4 浮动收益 4.47%
5 期货合约 -0.07%
6 远期外汇合约 -0.12%
全部
序号 投资区域 占比
1 美国 53.29%
2 中国香港 9.23%
3 日本 6.33%
4 韩国 5.44%
5 中国 4.99%
6 中国台湾 4.61%
7 爱尔兰 4.28%
8 卢森堡 1.82%
9 德国 0.21%
10 法国 0.17%
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