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项目名称 持仓占比 OVERSEA-CHINESE 4.550 08... 2.14% MTR CORP LTD 5.250 01/04... 1.67% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.22% WOORI BANK 6.375 1.20% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 1.20% TATA CAPITAL LTD 5.389 2... 1.14% PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 1.10% LLPL CAPITAL 6.875 04/02... 1.05% CLP POWER HK FIN 5.450 1.04% CK HUTCHISON 24 5.500 26... 1.04%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.28%0.55%3.97%7.06%7.66%6.03%18.83%21.31%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅3.26%1.45%2.08%-2.49%4.69%----6.69% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--2.94%5.67%-15.32%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 98.94% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.30% |
| 2 | A | 27.89% |
| 3 | BB | 10.38% |
| 4 | B | 4.05% |
| 5 | CCC | 2.47% |
| 6 | AA | 2.34% |
| 7 | 无评级 | 2.23% |
| 8 | AAA | 0.80% |
| 9 | 现金 | -2.46% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 其他行业 | 13.96% |
| 2 | 政府 | 13.51% |
| 3 | 周期性消费品 | 11.50% |
| 4 | 银行 | 10.96% |
| 5 | 通讯 | 9.71% |
| 6 | 多元化金融服务 | 9.08% |
| 7 | 能源 | 8.76% |
| 8 | 公用事业 | 6.37% |
| 9 | 房地产 | 6.36% |
| 10 | 基础物料 | 6.13% |
| 11 | 保险 | 6.12% |
| 12 | 现金 | -2.46% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 24.81% |
| 2 | 印尼 | 17.67% |
| 3 | 其他地区 | 13.19% |
| 4 | 中国香港 | 11.66% |
| 5 | 印度 | 9.35% |
| 6 | 南韩 | 7.65% |
| 7 | 菲律宾 | 5.59% |
| 8 | 新加坡 | 3.43% |
| 9 | 日本 | 3.13% |
| 10 | 美国 | 3.06% |
| 11 | 英国 | 2.91% |
| 12 | 现金 | -2.46% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 102.36% |
| 2 | 离岸人民币 | 1.39% |
| 3 | 澳元 | 0.03% |
| 4 | 欧元 | 0.00% |
| 5 | 印度卢比 | 0.00% |
| 6 | 新加坡元 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 韩元 | 0.00% |
| 9 | 港元 | -0.47% |
| 10 | 印尼盾 | -1.07% |
| 11 | 其他货币 | -2.25% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 63.75%
东方汇理亚太股息基金...近1年 41.54%
惠理价值基金P人民币...近1年 36.87%
摩根太平洋科技人民币近1年 33.52%
惠理价值基金P人民币对冲近1年 33.41%
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