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项目名称 持仓占比 BROADCOM INC 3.625 15/10... 1.58% SANDS CHINA LTD 5.125 08... 1.35% BANK OF CHINA 5.000 13/1... 1.33% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.28% PHILIPPINES(REP) 4.200 2... 1.27% AAC TECHNOLOGIES 3.000 2... 1.24% CHINA CONST BANK 2.450 2... 1.15% DBS GROUP HLDGS 3.300 1.08% INDONESIA (REP) 3.700 30... 1.04% ICBC LTD 4.875 21/09/25 1.04%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.43%1.62%4.30%6.11%5.59%11.42%10.62%-8.69%
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季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 23年1季度 22年4季度 22年3季度 22年2季度 22年1季度 涨幅6.69%-3.00%-0.29%2.41%1.49%-4.80%-4.84%-7.90% -
年度 2023 2022 2021 2020 涨幅5.67%-15.32%-4.61%--
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 债券 | 98.86% |
| 2 | 单位信托 | 0.60% |
| 3 | 其他资产净值 | 0.50% |
| 4 | 衍生资产 | 0.11% |
| 5 | 衍生负债 | -0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 49.84% |
| 2 | A | 23.32% |
| 3 | BB | 8.85% |
| 4 | 现金 | 8.77% |
| 5 | AA | 2.85% |
| 6 | 无评级 | 1.92% |
| 7 | B | 1.62% |
| 8 | CCC | 1.38% |
| 9 | CC | 0.87% |
| 10 | D | 0.35% |
| 11 | AAA | 0.22% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 29.10% |
| 2 | 其他地区 | 19.14% |
| 3 | 印尼 | 12.29% |
| 4 | 南韩 | 10.50% |
| 5 | 中国香港 | 7.91% |
| 6 | 印度 | 7.40% |
| 7 | 美国 | 4.18% |
| 8 | 菲律宾 | 3.42% |
| 9 | 中国澳门 | 2.80% |
| 10 | 新加坡 | 2.25% |
| 11 | 中国台湾 | 1.57% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 银行 | 13.72% |
| 2 | 其他行业 | 13.67% |
| 3 | 政府 | 10.80% |
| 4 | 周期性消费品 | 9.57% |
| 5 | 现金 | 8.77% |
| 6 | 能源 | 8.28% |
| 7 | 多元化金融服务 | 8.04% |
| 8 | 通讯 | 6.67% |
| 9 | 基础物料 | 5.37% |
| 10 | 工业 | 5.22% |
| 11 | 公用事业 | 5.02% |
| 12 | 科技 | 4.87% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 89.48% |
| 2 | 在岸人民币 | 8.09% |
| 3 | 印度卢比 | 1.22% |
| 4 | 菲律宾披索 | 0.93% |
| 5 | 韩元 | 0.91% |
| 6 | 澳元 | 0.02% |
| 7 | 新加坡元 | 0.01% |
| 8 | 欧元 | 0.00% |
| 9 | 英镑 | 0.00% |
| 10 | 港元 | -0.03% |
| 11 | 其他货币 | -0.63% |
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东方汇理创新动力股票...
近1年 22.00%
东亚联丰多元(累积)近1年 18.42%
百达策略收益累积CNY近1年 16.25%
摩根亚洲股息美元派息近1年 16.05%
高腾亚洲收益人民币对...近1年 15.93%
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