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项目名称 持仓占比 OVERSEA-CHINESE 4.550 08... 1.58% PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 1.34% WOORI BANK 6.375 1.18% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.12% CAS CAPITAL NO2 6.250 1.06% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 1.06% FUBON LIFE SG 5.450 10/1... 1.00% CK HUTCHISON 24 5.500 26... 0.97% BANK KB INDO 5.658 30/10... 0.92% PHILIPPINES(REP) 4.200 2... 0.92%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.71%-0.43%-0.25%-0.12%0.17%8.31%11.50%12.83%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-0.80%0.11%3.26%1.45%2.08%-2.49%4.69%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--7.05%2.94%5.67%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | BBB | 50.70% |
| 2 | A | 24.90% |
| 3 | BB | 9.94% |
| 4 | 无评级 | 5.48% |
| 5 | B | 5.19% |
| 6 | AA | 2.22% |
| 7 | CCC | 1.29% |
| 8 | AAA | 0.46% |
| 9 | 现金 | -0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 50.55% |
| 2 | A | 25.78% |
| 3 | BB | 9.50% |
| 4 | B | 5.45% |
| 5 | 无评级 | 4.73% |
| 6 | AA | 3.41% |
| 7 | CCC | 1.29% |
| 8 | AAA | 0.44% |
| 9 | 现金 | -1.16% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 14.94% |
| 2 | 其他行业 | 12.92% |
| 3 | 银行 | 10.61% |
| 4 | 周期性消费品 | 10.54% |
| 5 | 通讯 | 8.79% |
| 6 | 能源 | 8.72% |
| 7 | 多元化金融服务 | 7.91% |
| 8 | 房地产 | 7.59% |
| 9 | 基础物料 | 6.34% |
| 10 | 保险 | 5.93% |
| 11 | 公用事业 | 5.89% |
| 12 | 现金 | -0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 21.92% |
| 2 | 印尼 | 17.30% |
| 3 | 其他地区 | 15.09% |
| 4 | 中国香港 | 11.55% |
| 5 | 印度 | 9.32% |
| 6 | 南韩 | 7.03% |
| 7 | 菲律宾 | 6.56% |
| 8 | 美国 | 3.54% |
| 9 | 马来西亚 | 2.82% |
| 10 | 泰国 | 2.58% |
| 11 | 日本 | 2.48% |
| 12 | 现金 | -0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 98.20% |
| 2 | 欧元 | 3.01% |
| 3 | 离岸人民币 | 1.96% |
| 4 | 港元 | 0.18% |
| 5 | 印度卢比 | 0.00% |
| 6 | 澳元 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 新加坡元 | 0.00% |
| 9 | 韩元 | 0.00% |
| 10 | 在岸人民币 | -0.33% |
| 11 | 其他货币 | -3.03% |
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