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项目名称 持仓占比 PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 1.48% OVERSEA-CHINESE 4.550 08... 1.44% WOORI BANK 6.375 1.20% CAS CAPITAL NO2 6.250 1.09% MGM CHINA HOLDIN 6.250 1... 1.08% BANK KB INDO 5.658 30/10... 1.07% CATHAYLIFE SGP 5.500 29/... 1.07% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.06% CK HUTCHISON 24 5.500 26... 1.02% PHILIPPINES(REP) 4.200 2... 1.01%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.16%-0.33%-0.67%-0.33%0.14%3.52%8.06%13.78%
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅1.39%-0.80%0.11%3.26%1.45%2.08%-2.49%4.69% -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--7.05%2.94%5.67%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | BBB | 50.70% |
| 2 | A | 24.90% |
| 3 | BB | 9.94% |
| 4 | 无评级 | 5.48% |
| 5 | B | 5.19% |
| 6 | AA | 2.22% |
| 7 | CCC | 1.29% |
| 8 | AAA | 0.46% |
| 9 | 现金 | -0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 52.59% |
| 2 | A | 26.07% |
| 3 | BB | 9.54% |
| 4 | B | 4.47% |
| 5 | 无评级 | 3.21% |
| 6 | AA | 2.28% |
| 7 | CCC | 1.09% |
| 8 | 现金 | 0.59% |
| 9 | AAA | 0.10% |
| 10 | C | 0.07% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 16.43% |
| 2 | 其他行业 | 11.85% |
| 3 | 银行 | 11.58% |
| 4 | 周期性消费品 | 11.22% |
| 5 | 能源 | 9.31% |
| 6 | 通讯 | 7.75% |
| 7 | 多元化金融服务 | 7.54% |
| 8 | 保险 | 6.44% |
| 9 | 房地产 | 5.87% |
| 10 | 公用事业 | 5.80% |
| 11 | 基础物料 | 5.63% |
| 12 | 现金 | 0.59% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 印尼 | 18.17% |
| 2 | 中国内地 | 17.70% |
| 3 | 其他地区 | 16.32% |
| 4 | 中国香港 | 10.46% |
| 5 | 印度 | 8.59% |
| 6 | 南韩 | 7.50% |
| 7 | 菲律宾 | 6.79% |
| 8 | 美国 | 3.95% |
| 9 | 澳洲 | 3.67% |
| 10 | 新加坡 | 3.20% |
| 11 | 中国台湾 | 3.07% |
| 12 | 现金 | 0.59% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 100.30% |
| 2 | 在岸人民币 | 1.48% |
| 3 | 离岸人民币 | 0.54% |
| 4 | 印尼盾 | 0.03% |
| 5 | 欧元 | 0.01% |
| 6 | 澳元 | 0.00% |
| 7 | 菲律宾披索 | 0.00% |
| 8 | 新加坡元 | 0.00% |
| 9 | 韩元 | 0.00% |
| 10 | 新台币 | -0.01% |
| 11 | 其他货币 | -2.35% |
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