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项目名称 持仓占比 HK MTGE CORP 3.880 25/11... 1.20% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.19% WOORI BANK 6.375 1.15% PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 1.15% OVERSEA-CHINESE 4.550 08... 1.14% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 1.08% CK HUTCHISON 24 5.500 26... 1.07% FUBON LIFE SG 5.450 10/1... 1.02% MTR CORP LTD 5.250 01/04... 0.92% TATA CAPITAL LTD 5.389 2... 0.89%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.06%-0.19%0.30%4.29%7.27%7.48%11.06%16.33%
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季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 涨幅3.26%1.45%2.08%-2.49%4.69%----6.69% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--2.94%5.67%-15.32%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 上市投资 | 96.30% |
| 2 | 未上市但有报价的投资 | 2.55% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 51.64% |
| 2 | A | 24.61% |
| 3 | BB | 9.17% |
| 4 | B | 4.75% |
| 5 | AA | 3.93% |
| 6 | 无评级 | 3.61% |
| 7 | CCC | 2.00% |
| 8 | AAA | 0.39% |
| 9 | 现金 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 14.15% |
| 2 | 其他行业 | 12.56% |
| 3 | 银行 | 11.00% |
| 4 | 周期性消费品 | 10.29% |
| 5 | 多元化金融服务 | 9.96% |
| 6 | 通讯 | 9.03% |
| 7 | 能源 | 8.63% |
| 8 | 保险 | 6.53% |
| 9 | 房地产 | 6.34% |
| 10 | 基础物料 | 5.91% |
| 11 | 公用事业 | 5.69% |
| 12 | 现金 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 22.92% |
| 2 | 印尼 | 16.50% |
| 3 | 其他地区 | 15.01% |
| 4 | 中国香港 | 10.74% |
| 5 | 印度 | 9.18% |
| 6 | 南韩 | 7.30% |
| 7 | 菲律宾 | 6.27% |
| 8 | 日本 | 3.53% |
| 9 | 美国 | 3.19% |
| 10 | 澳洲 | 2.82% |
| 11 | 马来西亚 | 2.65% |
| 12 | 现金 | -0.10% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 99.01% |
| 2 | 离岸人民币 | 1.97% |
| 3 | 港元 | 1.19% |
| 4 | 欧元 | 0.00% |
| 5 | 新加坡元 | 0.00% |
| 6 | 印度卢比 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 韩元 | 0.00% |
| 9 | 澳元 | -0.10% |
| 10 | 在岸人民币 | -2.08% |
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