-
项目名称 持仓占比 MTR CORP LTD 5.250 01/04... 2.09% ST ENG RHQ LTD 4.250 08/... 1.69% TATA CAPITAL LTD 5.389 2... 1.63% WOORI BANK 6.375 1.34% GOHL CAPITAL LTD 4.250 2... 1.26% BANK BUKOPIN 5.658 30/10... 1.24% LLPL CAPITAL 6.875 04/02... 1.12% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.12% PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 0.98% CLP POWER HK FIN 5.450 0.94%
-
阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.32%0.88%0.73%2.80%1.94%4.03%11.55%17.20%
-
季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 涨幅0.02%1.02%2.29%0.27%----4.08%-2.69% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--6.28%8.73%-7.86%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资总额 | 98.94% |
| 2 | 其他资产净值 | 1.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 51.04% |
| 2 | A | 23.51% |
| 3 | BB | 11.70% |
| 4 | B | 3.59% |
| 5 | AA | 3.47% |
| 6 | 无评级 | 2.64% |
| 7 | CCC | 2.31% |
| 8 | AAA | 1.76% |
| 9 | 现金 | -0.03% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 周期性消费品 | 12.35% |
| 2 | 其他行业 | 12.16% |
| 3 | 政府 | 11.90% |
| 4 | 多元化金融服务 | 10.09% |
| 5 | 通讯 | 9.77% |
| 6 | 银行 | 9.74% |
| 7 | 能源 | 7.79% |
| 8 | 房地产 | 6.97% |
| 9 | 工业 | 6.82% |
| 10 | 公用事业 | 6.45% |
| 11 | 基础物料 | 5.98% |
| 12 | 现金 | -0.03% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 26.38% |
| 2 | 印尼 | 16.39% |
| 3 | 其他地区 | 12.30% |
| 4 | 中国香港 | 11.37% |
| 5 | 印度 | 9.58% |
| 6 | 南韩 | 8.76% |
| 7 | 菲律宾 | 5.18% |
| 8 | 新加坡 | 2.80% |
| 9 | 马来西亚 | 2.65% |
| 10 | 中国澳门 | 2.63% |
| 11 | 英国 | 2.52% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 97.58% |
| 2 | 欧元 | 1.01% |
| 3 | 在岸人民币 | 0.91% |
| 4 | 新加坡元 | 0.55% |
| 5 | 澳元 | 0.00% |
| 6 | 印度卢比 | 0.00% |
| 7 | 英镑 | 0.00% |
| 8 | 韩元 | 0.00% |
| 9 | 港元 | -0.05% |
-
海通亚洲总收益债券基...
近1年 66.89%
恒生中国企业指数(人...近1年 52.43%
东方汇理亚太股息基金...近1年 40.46%
瑞银中国机会股票基金近1年 39.89%
中银香港全天候香港股...近1年 38.60%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1