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项目名称 持仓占比 PHILIPPINES(REP) 2.950 0... 1.44% OVERSEA-CHINESE 4.550 08... 1.38% WOORI BANK 6.375 1.19% CAS CAPITAL NO2 6.250 1.11% BANK KB INDO 5.658 30/10... 1.06% SK HYNIX INC 6.500 17/01... 1.06% CATHAYLIFE SGP 5.500 29/... 1.04% CK HUTCHISON 24 5.500 26... 1.01% PHILIPPINES(REP) 4.200 2... 0.97% PHILIPPINES(REP) 5.175 0... 0.93%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅0.25%-0.45%-2.27%-3.66%-2.30%-0.92%3.42%9.25%
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-1.83%-1.97%2.75%0.02%1.02%2.29%0.27%-- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--1.77%6.28%8.73%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | BBB | 50.70% |
| 2 | A | 24.90% |
| 3 | BB | 9.94% |
| 4 | 无评级 | 5.48% |
| 5 | B | 5.19% |
| 6 | AA | 2.22% |
| 7 | CCC | 1.29% |
| 8 | AAA | 0.46% |
| 9 | 现金 | -0.18% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BBB | 50.06% |
| 2 | A | 25.93% |
| 3 | BB | 8.73% |
| 4 | 无评级 | 4.87% |
| 5 | B | 4.47% |
| 6 | AA | 2.35% |
| 7 | 现金 | 1.80% |
| 8 | CCC | 1.22% |
| 9 | AAA | 0.51% |
| 10 | C | 0.06% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 政府 | 15.94% |
| 2 | 其他行业 | 12.61% |
| 3 | 银行 | 10.53% |
| 4 | 周期性消费品 | 9.46% |
| 5 | 能源 | 8.96% |
| 6 | 通讯 | 8.59% |
| 7 | 多元化金融服务 | 7.45% |
| 8 | 保险 | 6.47% |
| 9 | 基础物料 | 6.37% |
| 10 | 房地产 | 6.04% |
| 11 | 公用事业 | 5.78% |
| 12 | 现金 | 1.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国内地 | 18.95% |
| 2 | 印尼 | 17.99% |
| 3 | 其他地区 | 14.91% |
| 4 | 中国香港 | 10.49% |
| 5 | 印度 | 9.20% |
| 6 | 南韩 | 7.30% |
| 7 | 菲律宾 | 6.61% |
| 8 | 美国 | 3.76% |
| 9 | 澳洲 | 3.37% |
| 10 | 中国台湾 | 2.97% |
| 11 | 新加坡 | 2.63% |
| 12 | 现金 | 1.80% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 102.59% |
| 2 | 离岸人民币 | 1.52% |
| 3 | 港元 | 0.21% |
| 4 | 印度卢比 | 0.00% |
| 5 | 欧元 | 0.00% |
| 6 | 新加坡元 | 0.00% |
| 7 | 韩元 | 0.00% |
| 8 | 澳元 | 0.00% |
| 9 | 在岸人民币 | -0.21% |
| 10 | 新台币 | -2.03% |
| 11 | 其他货币 | -2.10% |
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