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  • 上证--------亿元(涨:--平:--跌:--

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单位净值(元) (2026-02-26)

9.8235 (-0.0115,-0.12%)

成立以来收益(2020-05-11)

-1.76%
近1月: -0.54%
近1年: 0.30%
近3月: -2.11%
近3年: 14.65%
近6月: -1.65%
今年来: -0.36%
基金类型债券型 | 中低风险 基金规模:25.20亿美元(2026-01-31)
管 理 人:汇丰投资基金(香港)有限公司 投资主题
基准指数:该基金暂无基准指数。

证监会首批的销售机构

银行级加密,保障安全

交易状态: 开放申购(单日投资上限100000000000元)开放赎回
申购费率: 2.00% 1.00% 费率详情>
起购金额: 100元
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天天基金
  • 暂无数据
  • 日期 单位净值 日增长率
    02-26 9.8235 -0.12%
    02-25 9.8350 -0.30%
    02-24 9.8650 -0.19%
    02-13 9.8834 0.32%
    02-12 9.8518 -0.07%
    02-11 9.8585 -0.02%
    02-10 9.8606 0.12%
    02-09 9.8486 -0.14%
    02-06 9.8624 -0.09%
    02-05 9.8711 0.12%
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    --
    -0.54%
    -2.11%
    -1.65%
    -0.36%
    0.30%
    7.03%
    14.65%
  • 季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度
    涨幅
    -1.97%
    2.75%
    0.02%
    1.02%
    2.29%
    0.27%
    --
    --
  • 年度 2025 2024 2023 2022
    涨幅
    1.77%
    6.28%
    8.73%
    -7.86%
全部
序号 资产分类 占比
1 上市投资 96.30%
2 未上市但有报价的投资 2.55%
基金名称 单位净值 日增长率
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