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项目名称 持仓占比 韩国友利银行6.38% PERP 1.50% 菲律宾群岛银行5.63% 07/0... 1.40% 和记港口信托5.00% 21/02/... 1.40% Great Eastern Life Assur... 1.30% 金沙中国有限公司3.25% 08... 1.30% 印尼国家石油公司6.00% 03... 1.20% 印尼共和国4.95% 21/02/20... 1.20% Minejesa Capital 5.63% 1... 1.20% Sinochem Overseas 6.30% ... 1.20% 香港铁路有限公司5.63% PE... 1.20%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--0.79%1.14%2.22%1.08%3.08%6.99%9.87%
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅-0.08%2.94%-0.37%1.51%-3.28%3.62%---- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅4.03%2.81%2.51%-11.57%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资基金 | 48.75% |
| 2 | 股票 | 41.92% |
| 3 | 房地产投资信托基金 | 2.82% |
| 4 | 债务证券 | 2.26% |
| 5 | 外汇远期合约 | -0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 21.50% |
| 2 | 印度 | 16.70% |
| 3 | 中国香港 | 13.10% |
| 4 | 印尼 | 11.00% |
| 5 | 韩国 | 5.80% |
| 6 | 马来西亚 | 4.90% |
| 7 | 菲律宾 | 3.40% |
| 8 | 英国 | 3.00% |
| 9 | 中国澳门 | 2.90% |
| 10 | 泰国 | 2.80% |
| 11 | 美国 | 2.20% |
| 12 | 新加坡 | 2.10% |
| 13 | 现金 | 0.90% |
| 14 | 其他 | 9.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 27.80% |
| 2 | 公共事业 | 9.60% |
| 3 | 能源 | 9.10% |
| 4 | 工业 | 9.10% |
| 5 | 通讯服务 | 8.40% |
| 6 | 物料 | 7.80% |
| 7 | 非必需消费品 | 7.60% |
| 8 | 政府 | 7.00% |
| 9 | 房地产 | 5.70% |
| 10 | 资讯科技 | 3.90% |
| 11 | 必需消费品 | 2.40% |
| 12 | 现金 | 0.90% |
| 13 | 其他 | 0.80% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 96.10% |
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