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天天基金网>海外基金>东亚联丰亚洲策略债券基金...

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东亚联丰亚洲策略债券基金...（968132）

单位净值(元) (2026-07-27)

96.5200 (0.1700，0.18%)

成立以来收益(2017-02-24)

-3.44%
近1月： -0.65%
近1年： 1.60%
近3月： -0.87%
近3年： 8.18%
近6月： -1.45%
今年来： -1.06%
基金类型：债券型 | 中高风险 基金规模：3.89亿美元(2026-06-30)
管 理 人：东亚联丰投资管理有限公司 投资主题：
基准指数：该基金暂无基准指数。

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交易状态： 暂停申购(单日投资上限0元)开放赎回
申购费率： 1.50% 0.15% 费率详情>
起购金额： 100000000000000元
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基金持仓

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  • 项目名称 持仓占比
    LG新能源5.88% 02/04/2036 2.20%
    韩国友利银行6.38% PERP 2.00%
    香港铁路有限公司5.63% PE... 2.00%
    美团5.13% 05/11/2035 2.00%
    Great Eastern Life Assur... 1.80%
    金沙中国有限公司3.25% 08... 1.70%
    渣打集团5.24% 13/01/2037 1.40%
    Minejesa Capital 5.63% 1... 1.40%
    盘谷银行3.47% 23/09/2036 1.40%
    快手科技4.75% 22/01/2036 1.30%
    更多持仓信息> 持仓数据截止至：2026-06-30

净值

分红

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  • 日期 单位净值 日增长率
    07-27 96.5200 0.18%
    07-24 96.3500 -0.17%
    07-23 96.5100 -0.20%
    07-22 96.7000 -0.11%
    07-21 96.8100 -0.03%
    07-20 96.8400 -0.08%
    07-17 96.9200 0.04%
    07-16 96.8800 0.03%
    07-15 96.8500 0.05%
    07-14 96.8000 -0.10%
    更多净值信息>
  • 年度 除息日 分红
    暂无数据
    更多分红信息>

阶段涨幅

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  • 阶段
    近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    涨幅
    -0.33%
    -0.65%
    -0.87%
    -1.45%
    -1.06%
    1.60%
    1.73%
    8.18%
  • 季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度
    涨幅
    1.57%
    -1.93%
    -0.08%
    2.94%
    -0.37%
    1.51%
    -3.28%
    3.62%
  • 年度 2026 2025 2024 2023
    涨幅
    --
    4.03%
    2.81%
    2.51%

累计收益率走势

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  • 对比
    PK 东亚联丰亚洲策略债券基金A类别人民币(对冲)(累积)

资产分类

(数据截止到2024-06-30)

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全部
序号 资产分类 占比
1 投资基金 48.75%
2 股票 41.92%
3 房地产投资信托基金 2.82%
4 债务证券 2.26%
5 外汇远期合约 -0.02%

投资区域

(数据截止到2026-06-30)

更多>
暂无数据

投资行业

(数据截止到2026-06-30)

更多>
暂无数据

投资币种

(数据截止到2024-12-31)

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固收收益投资
序号 投资币种 占比
1 美元 96.10%

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近1年 181.96%

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近1年 181.38%

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华商均衡成长混合A

近1年 172.64%

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华商均衡成长混合C

近1年 171.02%

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交银优择回报灵活配置混合A

近1年 169.89%

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基金公告

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东亚联丰亚洲策略债券基金A类别人民币(对冲)(累积)基金吧

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