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项目名称 持仓占比 印尼国家石油公司6.50% 07... 1.60% Indonesia Asahan Alumini... 1.40% 菲律宾国际债券5.18% 05/0... 1.30% PTT公共有限公司5.88% 03/... 1.20% Indonesia Asahan Alumini... 1.20% 阿里巴巴集团控股有限公司... 1.00% Saudi Govt International... 1.00% 美团3.05% 28/10/2030 1.00% 微博股份有限公司3.38% 08... 0.90% FWD Group Holdings Ltd 7... 0.80%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.13%-1.30%-0.32%-1.14%0.05%2.70%3.70%1.26%
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季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 23年4季度 23年3季度 23年2季度 涨幅1.51%-3.28%3.62%----6.03%-4.17%-0.42% -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--2.81%2.51%-11.57%
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 投资基金 | 48.75% |
| 2 | 股票 | 41.92% |
| 3 | 房地产投资信托基金 | 2.82% |
| 4 | 债务证券 | 2.26% |
| 5 | 外汇远期合约 | -0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 中国 | 20.80% |
| 2 | 印尼 | 11.40% |
| 3 | 日本 | 9.80% |
| 4 | 中国香港 | 9.50% |
| 5 | 韩国 | 8.90% |
| 6 | 印度 | 6.30% |
| 7 | 菲律宾 | 5.20% |
| 8 | 澳大利亚 | 4.00% |
| 9 | 沙特阿拉伯 | 3.20% |
| 10 | 英国 | 2.80% |
| 11 | 中国澳门 | 2.60% |
| 12 | 中国台湾 | 2.20% |
| 13 | 现金 | 1.70% |
| 14 | 其他 | 11.60% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 33.00% |
| 2 | 物料 | 8.90% |
| 3 | 政府 | 8.90% |
| 4 | 能源 | 8.60% |
| 5 | 非必需消费品 | 7.90% |
| 6 | 公共事业 | 7.50% |
| 7 | 房地产 | 6.20% |
| 8 | 通讯服务 | 6.00% |
| 9 | 工业 | 5.60% |
| 10 | 必需消费品 | 2.90% |
| 11 | 资讯科技 | 2.70% |
| 12 | 现金 | 1.70% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 96.10% |
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海通亚洲总收益债券基...
近1年 72.48%
恒生中国企业指数(人...近1年 29.43%
兴证国际核心精选系列...近1年 28.90%
恒生中国企业指数(港币)近1年 28.12%
东方汇理亚太股息基金...近1年 25.68%
东方汇理灵活配置增长...近1年 21.66%
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