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单位净值(元) (2026-02-12)
- 11.4019 (-0.0659，-0.57%)
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成立以来收益(2025-07-04)
- 18.40%
- 近1月： 2.40%
- 近1年： --
- 近3月： 5.80%
- 近3年： --
- 近6月： 13.90%
- 今年来： 6.83%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：15.71亿美元(2025-12-31) | |
| 管 理 人：百达资产管理(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
64.64%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
45.55%
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| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
44.30%
|
| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
44.28%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
42.93%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅2.45%2.40%5.80%13.90%6.83%------
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅1.67%-------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 北美股票 | 39.70% |
| 2 | 亚太股票 | 25.10% |
| 3 | 发达市场政府债券 | 15.30% |
| 4 | 现金及其等价物 | 6.79% |
| 5 | 黄金 | 6.65% |
| 6 | 新兴市场政府债券 | 2.47% |
| 7 | 信用投资级债券 | 2.39% |
| 8 | 欧洲股票 | 1.06% |
| 9 | 房地产 | 0.53% |
| 10 | 信用高收益债券 | 0.02% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 上市股票 | 43.58% |
| 2 | 固定收益 | 38.44% |
| 3 | 投资基金 | 5.69% |
| 4 | 浮动收益 | 4.47% |
| 5 | 期货合约 | -0.07% |
| 6 | 远期外汇合约 | -0.12% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 美国 | 39.01% |
| 2 | 中国 | 10.15% |
| 3 | 中国香港 | 3.66% |
| 4 | 韩国 | 3.65% |
| 5 | 日本 | 3.57% |
| 6 | 中国台湾 | 3.18% |
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