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单位净值(美元) (2026-09-02)
- 11.5806 (-0.0666，-0.57%)
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成立以来收益(2025-09-26)
- 15.41%
- 近1月： 1.68%
- 近1年： --
- 近3月： 0.17%
- 近3年： --
- 近6月： 4.18%
- 今年来： 11.41%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：3.26亿美元(2026-07-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
62.58%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
58.47%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
53.01%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
40.93%
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| 摩根亚洲增长人民币对（968072） | 近1年 |
37.34%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅-0.22%1.68%0.17%4.18%11.41%------
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季度 26年2季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 涨幅7.86%-0.03%2.82%---------- -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 亚太高息股票 | 49.93% |
| 2 | 亚洲高收益债券 | 25.18% |
| 3 | 亚洲投资级债券 | 14.24% |
| 4 | 环球新兴市场当地货币债券 | 8.70% |
| 5 | 现金 | 1.95% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 18.22% |
| 2 | BBB | 13.41% |
| 3 | A | 6.00% |
| 4 | B | 4.33% |
| 5 | 无评级 | 4.11% |
| 6 | AAA | 1.04% |
| 7 | AA | 0.79% |
| 8 | C | 0.13% |
| 9 | 现金 | 0.09% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 14.85% |
| 2 | 中国内地 | 11.52% |
| 3 | 中国台湾 | 6.23% |
| 4 | 澳洲 | 4.48% |
| 5 | 新加坡 | 3.90% |
| 6 | 香港特别行政区 | 3.74% |
| 7 | 马来西亚 | 1.46% |
| 8 | 韩国 | 1.29% |
| 9 | 印尼 | 1.02% |
| 10 | 新西兰 | 0.91% |
| 11 | 其他地区 | 0.55% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 新加坡 | 11.03% |
| 2 | 现金 | 7.73% |
| 3 | 印度 | 6.56% |
| 4 | 香港特别行政区 | 6.33% |
| 5 | 中国内地 | 3.66% |
| 6 | 英国 | 2.94% |
| 7 | 印尼 | 2.91% |
| 8 | 澳门特别行政区 | 2.05% |
| 9 | 南韩 | 1.87% |
| 10 | 泰国 | 1.63% |
| 11 | 澳洲 | 1.31% |
| 12 | 其他地区 | 0.09% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 19.70% |
| 2 | 工业 | 8.00% |
| 3 | 资讯科技 | 7.51% |
| 4 | 可选消费品 | 6.03% |
| 5 | 通信服务 | 2.76% |
| 6 | 物料 | 2.02% |
| 7 | 必需消费品 | 1.30% |
| 8 | 公用事业 | 1.17% |
| 9 | 健康护理 | 0.71% |
| 10 | 能源 | 0.59% |
| 11 | 房地产 | 0.13% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 国库券(非美国) | 7.39% |
| 2 | 银行 | 6.87% |
| 3 | 其他行业 | 6.26% |
| 4 | 周期性消费品 | 5.85% |
| 5 | 多元化金融服务 | 4.90% |
| 6 | 基础物料 | 3.81% |
| 7 | 能源 | 3.49% |
| 8 | 房地产 | 3.40% |
| 9 | 通讯 | 2.71% |
| 10 | 保险 | 1.69% |
| 11 | 公用事业 | 1.66% |
| 12 | 现金 | 0.09% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 10,000-50,000(百万) | 16.82% |
| 2 | 50,000-100,000(百万) | 12.03% |
| 3 | 100,000-250,000(百万) | 10.41% |
| 4 | 0-10,000(百万) | 9.32% |
| 5 | 250,000+(百万) | 1.35% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 37.58% |
| 2 | 日圆 | 14.95% |
| 3 | 港元 | 13.15% |
| 4 | 其他货币 | 8.27% |
| 5 | 新台币 | 6.23% |
| 6 | 澳元 | 5.64% |
| 7 | 韩圜 | 4.70% |
| 8 | 新加坡元 | 3.77% |
| 9 | 马来西亚元 | 2.38% |
| 10 | 人民币 | 1.84% |
| 11 | 印尼盾 | 1.48% |
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