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单位净值(美元) (2025-12-23)
- 10.3646 (0.0256，0.25%)
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成立以来收益(2025-09-26)
- 3.29%
- 近1月： 2.88%
- 近1年： --
- 近3月： --
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： --
| 基金类型：混合型 | 基金规模：1.11亿美元(2025-09-30) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
65.33%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
37.84%
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| 惠理价值基金P美元（968042） | 近1年 |
34.82%
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34.00%
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32.65%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅1.12%2.88%------------
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| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 股票 | 42.87% |
| 2 | 债务证券 | 34.81% |
| 3 | 单位信托 | 10.74% |
| 4 | 其他资产净值 | 10.69% |
| 5 | 澳大利亚清算所电子子登记系统存款利息 | 0.49% |
| 6 | 未上市但有报价的投资 | 0.39% |
| 7 | 债券期货 | 0.02% |
| 8 | 外币远期合同 | -0.01% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 12.42% |
| 2 | 中国内地 | 6.15% |
| 3 | 中国台湾 | 5.33% |
| 4 | 澳大利亚 | 5.15% |
| 5 | 开曼群岛 | 3.18% |
| 6 | 新加坡 | 3.12% |
| 7 | 韩国 | 2.55% |
| 8 | 中国香港 | 2.48% |
| 9 | 马来西亚 | 0.70% |
| 10 | 泰国 | 0.69% |
| 11 | 印度尼西亚 | 0.60% |
| 12 | 印度 | 0.45% |
| 13 | 新西兰 | 0.44% |
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