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单位净值(美元) (2026-04-14)
- 10.9317 (0.1049，0.97%)
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成立以来收益(2025-09-26)
- 8.95%
- 近1月： 2.75%
- 近1年： --
- 近3月： 2.32%
- 近3年： --
- 近6月： 8.98%
- 今年来： 5.17%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：4.26亿美元(2026-02-28) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
71.40%
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| 摩根太平洋科技人民币（968061） | 近1年 |
66.64%
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| 摩根太平洋科技人民币（968062） | 近1年 |
59.64%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
53.77%
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| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
51.09%
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天天基金 |
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅3.78%2.75%2.32%8.98%5.17%------
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季度 26年1季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 涨幅-0.03%2.82%------------ -
年度 2026 2025 2024 2023 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 亚太高息股票 | 48.21% |
| 2 | 亚洲高收益债券 | 23.58% |
| 3 | 亚洲投资级债券 | 14.34% |
| 4 | 环球新兴市场当地货币债券 | 10.42% |
| 5 | 现金 | 3.45% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 15.28% |
| 2 | BBB | 11.73% |
| 3 | A | 7.06% |
| 4 | B | 5.67% |
| 5 | 无评级 | 4.37% |
| 6 | AAA | 1.26% |
| 7 | 现金 | 1.25% |
| 8 | AA | 1.18% |
| 9 | CCC | 0.41% |
| 10 | C | 0.14% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 13.94% |
| 2 | 中国内地 | 9.97% |
| 3 | 香港特别行政区 | 6.41% |
| 4 | 中国台湾 | 5.20% |
| 5 | 澳洲 | 4.67% |
| 6 | 新加坡 | 3.16% |
| 7 | 韩国 | 1.30% |
| 8 | 其他地区 | 1.00% |
| 9 | 新西兰 | 0.94% |
| 10 | 美国 | 0.91% |
| 11 | 马来西亚 | 0.71% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 12.62% |
| 2 | 中国内地 | 8.07% |
| 3 | 印度 | 7.40% |
| 4 | 香港特别行政区 | 5.45% |
| 5 | 印尼 | 3.25% |
| 6 | 英国 | 2.23% |
| 7 | 泰国 | 1.80% |
| 8 | 日本 | 1.72% |
| 9 | 澳门特别行政区 | 1.63% |
| 10 | 南韩 | 1.60% |
| 11 | 澳洲 | 1.32% |
| 12 | 现金 | 1.25% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 14.31% |
| 2 | 可选消费品 | 7.98% |
| 3 | 资讯科技 | 6.67% |
| 4 | 工业 | 6.10% |
| 5 | 通信服务 | 3.82% |
| 6 | 公用事业 | 2.61% |
| 7 | 房地产 | 2.50% |
| 8 | 必需消费品 | 1.98% |
| 9 | 物料 | 1.14% |
| 10 | 能源 | 1.09% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 国库券(非美国) | 8.62% |
| 2 | 银行 | 6.60% |
| 3 | 其他行业 | 6.08% |
| 4 | 周期性消费品 | 4.52% |
| 5 | 基础物料 | 4.20% |
| 6 | 多元化金融服务 | 3.84% |
| 7 | 房地产 | 3.70% |
| 8 | 通讯 | 2.74% |
| 9 | 能源 | 2.73% |
| 10 | 公用事业 | 2.20% |
| 11 | 工业 | 1.87% |
| 12 | 现金 | 1.25% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 10,000-50,000(百万) | 20.63% |
| 2 | 50,000-100,000(百万) | 9.13% |
| 3 | 100,000-250,000(百万) | 8.15% |
| 4 | 0-10,000(百万) | 6.38% |
| 5 | 250,000+(百万) | 3.92% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 36.75% |
| 2 | 港元 | 16.09% |
| 3 | 日圆 | 14.05% |
| 4 | 其他货币 | 10.85% |
| 5 | 澳元 | 6.59% |
| 6 | 新台币 | 5.21% |
| 7 | 韩圜 | 3.22% |
| 8 | 新加坡元 | 2.18% |
| 9 | 马来西亚元 | 1.80% |
| 10 | 人民币 | 1.77% |
| 11 | 南非兰特 | 1.49% |
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