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单位净值(美元) (2026-02-26)
- 11.2480 (0.0056，0.05%)
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成立以来收益(2025-09-26)
- 12.10%
- 近1月： 3.83%
- 近1年： --
- 近3月： 10.22%
- 近3年： --
- 近6月： --
- 今年来： 8.21%
| 基金类型：混合型 | 基金规模：3.17亿美元(2026-01-31) | |
| 管 理 人：汇丰投资基金(香港)有限公司 | 投资主题： | |
| 基准指数：该基金暂无基准指数。 | ||
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| 海通亚洲总收益债券基（968113） | 近1年 |
63.02%
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| 摩根太平洋科技美元（968063） | 近1年 |
45.54%
|
| 摩根亚洲股息美元（968046） | 近1年 |
45.04%
|
| 摩根亚洲股息美元派息（968047） | 近1年 |
44.98%
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| 摩根亚洲增长美元（968074） | 近1年 |
43.93%
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天天基金 |
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项目名称 持仓占比 HSBC-GL EM M ESG LDT-ZQI... 9.83% Toyota Motor Corp 2.70% IND & COMM BK OF CHINA C... 1.47% Ind & Comm Bk Of China C... 1.47% AIA Group Ltd 1.46% Alibaba Group Holding Lt... 1.43% DBS Group Holdings Ltd 1.39% MediaTek Inc 1.35% China Construction Bank ... 1.35% Oversea-Chinese Banking ... 1.22%
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阶段近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年涨幅--3.83%10.22%--8.21%------
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季度 25年4季度 25年3季度 25年2季度 25年1季度 24年4季度 24年3季度 24年2季度 24年1季度 涨幅2.82%-------------- -
年度 2025 2024 2023 2022 涨幅--------
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产分类 | 占比 |
| 1 | 亚太高息股票 | 47.21% |
| 2 | 亚洲高收益债券 | 23.49% |
| 3 | 亚洲投资级债券 | 14.95% |
| 4 | 环球新兴市场当地货币债券 | 9.83% |
| 5 | 现金 | 4.53% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资信贷评级 | 占比 |
| 1 | BB | 15.63% |
| 2 | BBB | 12.18% |
| 3 | A | 7.48% |
| 4 | B | 5.20% |
| 5 | 无评级 | 4.15% |
| 6 | AAA | 1.26% |
| 7 | AA | 1.19% |
| 8 | 现金 | 0.64% |
| 9 | CCC | 0.49% |
| 10 | C | 0.03% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 日本 | 14.23% |
| 2 | 中国内地 | 9.04% |
| 3 | 香港特别行政区 | 5.53% |
| 4 | 中国台湾 | 5.14% |
| 5 | 新加坡 | 3.45% |
| 6 | 澳洲 | 3.30% |
| 7 | 印度 | 1.61% |
| 8 | 韩国 | 1.58% |
| 9 | 其他地区 | 1.56% |
| 10 | 马来西亚 | 0.94% |
| 11 | 美国 | 0.83% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资区域 | 占比 |
| 1 | 其他地区 | 12.35% |
| 2 | 中国内地 | 8.43% |
| 3 | 印度 | 7.67% |
| 4 | 香港特别行政区 | 5.18% |
| 5 | 印尼 | 3.17% |
| 6 | 英国 | 2.70% |
| 7 | 泰国 | 2.17% |
| 8 | 南韩 | 2.13% |
| 9 | 澳门特别行政区 | 1.62% |
| 10 | 超国家 | 1.15% |
| 11 | 新加坡 | 1.07% |
| 12 | 现金 | 0.63% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 金融 | 13.68% |
| 2 | 可选消费品 | 9.28% |
| 3 | 资讯科技 | 8.15% |
| 4 | 工业 | 4.48% |
| 5 | 通信服务 | 3.48% |
| 6 | 房地产 | 1.74% |
| 7 | 公用事业 | 1.71% |
| 8 | 必需消费品 | 1.70% |
| 9 | 物料 | 1.56% |
| 10 | 能源 | 1.43% |
| 固收收益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资行业 | 占比 |
| 1 | 国库券(非美国) | 8.21% |
| 2 | 工业 | 6.51% |
| 3 | 金融机构 | 6.30% |
| 4 | 其他行业 | 5.17% |
| 5 | 基础物料 | 3.93% |
| 6 | 银行 | 3.72% |
| 7 | 政府支持机构 | 3.15% |
| 8 | 周期性消费品 | 3.13% |
| 9 | 多元化金融服务 | 2.90% |
| 10 | 房地产 | 2.72% |
| 11 | 能源 | 1.90% |
| 12 | 现金 | 0.63% |
| 权益投资 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 资产市值 | 占比 |
| 1 | 10,000-50,000(百万) | 17.87% |
| 2 | 50,000-100,000(百万) | 12.33% |
| 3 | 100,000-250,000(百万) | 6.05% |
| 4 | 250,000+(百万) | 5.94% |
| 5 | 0-10,000(百万) | 5.03% |
| 全部 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 投资币种 | 占比 |
| 1 | 美元 | 40.94% |
| 2 | 港元 | 13.97% |
| 3 | 日圆 | 13.54% |
| 4 | 其他货币 | 9.44% |
| 5 | 新台币 | 5.16% |
| 6 | 新加坡元 | 4.02% |
| 7 | 澳元 | 3.96% |
| 8 | 印度卢比 | 2.87% |
| 9 | 韩圜 | 2.29% |
| 10 | 马来西亚元 | 1.97% |
| 11 | 泰铢 | 1.84% |
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